10/29/2023
Риск-менеджмент в торговле. 📚
Риск-менеджмент определяет, какую часть депозита вы можете выделять на сделку и какие тейки-стопы будут в самой сделке.
Неправильно выбранный риск приводит к сливу депозита даже при хорошей стратегии.
Пример.
У вас хорошая торговая стратегия и вы закрываете 70% сделок в плюс. Стопы ставите стандартно на -20%, но депозит на сделку постоянно разный.
К концу месяца вы замечете минус на балансе, потому что сначала зашли в сделку на 400$, потом на 1000$, затем на 200$ и так далее. В итоге ваши редкие минусы перекрыли профиты. 👀
Все, что нужно было сделать, выбирать в рамках одной стратегии одинаковый риск на сделку, например, 1% от депозита.
Риск-ревард.
Это управление рисками в конкретной сделки, то есть выставление стопов и тейков. Золотым стандартом считается 3 к 1. То есть тейк, например, на 30%, стоп на -10%.
Это помогает зарабатывать на дистанции, потому что в случае риск-реварда 3 к 1, вам нужно всего половину сделок закрыть по тейку, чтобы быть в плюсе.
Основные правила.
1. Определите комфортный риск на сделку в процентах от депозита или фиксированной сумме. Например, 2% от депо или 200$.
2. С ростом депозита пересматривайте риск в меньшую сторону, 2% от 10К$ это 200$, от 50К$ уже 1000$.
3. В сделках всегда используйте стопы или микродепозит, который и является стопом. То есть зашли на 0.5%, ликвидация и есть стоп.
4. Запишите свою стратегию и постоянно просматривайте ее. Иногда очень хочется завысить риски и сорвать куш, в такие моменты полезно возвращаться и перечитывать свои правила. 😉
С каким риск-менеджментом торгуете? Поделитесь в комментариях.
Анализ #ТехническийАнализ #Трейдинг #криптоинвестиции #токены #КриптоКошелек #Стейкинг #криптоновости #безопасностькрипто #криптоаналитика
